出納簡述
| |
出 納 作 業
|
| 1. |
【出納】【維護】頁【科目】裡，各行庫帳戶的 [帳號]、[帳戶名稱] 要填。
其中(庫存現金)、(零用金)、(應收票據)、(應收帳款)、(應付票據)、(應付帳款)
的 [帳號]=[科目]， [帳戶名稱]=[科目名稱]。
|
| 2. |
【銀行帳號】頁，把各行庫帳戶新增進來，還有想要在[現金與銀行結存明細表]內顯示的科目也都新增進來。
必填的欄位是[科目]、[帳號]、
[帳戶名稱]。
|
| 3. |
出納期初餘額，可以不用設定。
直接新增第一張[開帳憑單](收)，把各帳戶餘額用(金額別=帳入)鍵入。
|
| 4. |
指定(收、支、轉)，(憑單日期)，按[新增憑單]。
|
| 5. |
右上視窗是索引，打了摘要，以後比較好找。不打也沒關係。
|
| 6. |
下視窗是憑單分錄，先按[新增]。
點入[金額別]，下拉選擇。
輸入[科目]，也可以只打前幾碼，然後打個+號，按 Enter鍵，就會開啟搜尋視窗，
找到後按Enter鍵，就可以帶回來。
|
| 7. |
[增減]欄，看看需不需要改。輸入+或-，按Enter鍵，會自動更新[借貸]欄。
|
| 8. |
[摘要]欄，[金額]欄。
|
| 9. |
[存檔]。或是按鍵盤上的(向下鍵)，繼續新增分錄。
|
| 10. |
分錄都打完之後，按一˙下[OK]。
|
| 11. |
憑單都打完之後，按一下[過帳]。左邊的[起始年月]，可以空白。
|
| 12. |
過帳跑完之後，到【銀行帳號】頁，
指定[上結存日](例如：991231)，[本結存日](例如：1000305)，
按[現金與銀存結存明細表]。
|
| 13. |
| 出納別 | 收 | 支 |
| 金額別 | 帳入：轉帳收入 | 帳出：轉帳支出 |
| 現收：現金收入 | 現付：現金支付 |
| 票收：票據收入 | 票付：票據支付 |
| 廢付：開票作廢 | 廢收：收票作廢 |
| 出納別 | 轉 | 轉 |
| 金額別 | 現收：現金收入 | 現付：現金支付 |
| 兌收：收票兌現 | 兌付：開票兌現 |
| 帳入：轉帳收入 | 帳出：轉帳支出 |
| 退付：開票退票 | 退收：收票退票 |
|
| 14. |
說明：貼心會計的出納，只在意現金、帳戶、票據等[錢幣]的流動，不用記錄實際用途或來源的科目。
(那個部份留給會計囉)
|
| 14.1. |
例 1：【收】：銷貨收入現金1000元(含稅)：
| 金額別 | 增減 | 金額 | 科目 | 科目名稱 | 摘要 |
| 現收 | + | 1000 | 1111 | 庫存現金 | 銷貨收入 |
|
| 14.2. |
例 2：【收】：銷貨收入應收票據100000元(含稅)：
| 金額別 | 增減 | 金額 | 科目 | 科目名稱 | 摘要 |
| 票收 | + | 100000 | 1141 | 應收票據 | 銷貨收入 |
存檔後，按【票據】，票據窗的左邊，按【新增】：
| 金額別 | 票據號碼 | 金額 |
| 票收 | A123456789 | 100000 |
存檔後，票據窗的右邊，按【新增】：
| 出納別 | 票據別 | 金額 | 存入行帳號 | 客戶編號 | 客戶 | 開票日 | 到期日 | 會計科目 | 摘要 |
| 收 | 支 | 100000 | 010232756489 | 010 | 甲 | 1000926 | 1001015 | 1141 | 銷貨收入 |
存檔後，關閉票據窗，按【OK】。
|
|
|
|
|