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| 薇: 2010.02.02 15:50:39 | 回應留言 | 你好，我有看到回覆作跨年度帳的回覆，我有9812.9901年的傳票，也照往常一樣作業，但是跑9901報表時借貸方金額不平衡，似乎有問題? 9901作結帳，也沒有看到累積盈虧的部分有金額出現，照鳳姐大大的做法，我把99年的傳票全部刪除在跑9812和9901的報表，兩個報表內的累積盈虧部分也沒有出現金額，跨年度結帳的借貸方一樣不平衡(9812的正常)。我有檢查片語/公司的那個地方與會計科目相同，也沒有切結轉傳票，請問該如何處理呢?
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園丁 : 2010.02.03 0:45:20
看來不大好猜的樣子。
先這樣測試看看：
9901 只key一張傳票，借方0元，貸方0元。
結帳後，
9812 的 本期損益、累積盈虧，
9901 的 本期損益、累積盈虧，
有沒有什麼關連？
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訪客 : 2010.02.03 10:32:13
99年入一張0元傳票，結帳年月空白跑結帳，9812本期損益正常無累積盈虧，9901則兩者皆為0
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園丁 : 2010.02.03 10:37:25
本期損益 蓋掉 累積盈虧 了，
您的 累積盈虧科目 是不是 本期損益 的母科目？
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薇 : 2010.02.03 10:51:53
累積盈虧3220 本期損益3330 設定照原始設定無變動，累積盈虧金額是整個消失，貸方變成是98年原始資本-99年本期損益
EX:
98年投入資本100 累積盈虧-200 股東權益-100 99年本期損益-20
跑報表會變成
投入資本100 本期損益-20 股東權益80
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園丁 : 2010.02.03 14:04:33
那麼，把 3 開頭的科目都po上來看看吧
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薇 : 2010.02.03 14:11:10
3 股東權益
3111 資本
3220 累積盈虧
32201 86年度以前累積盈虧
32202 87年度後前累積盈虧
3230 前期損益
3330 本期損益
天阿~我快瘋了ˊˋ
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園丁 : 2010.02.03 14:18:34
唉！原來是我的錯，我不該把古早以前用的科目，留在預設科目範例內的
先把這兩個科目刪除：
32201 86年度以前累積盈虧
32202 87年度後前累積盈虧
然後把 3220 累積盈虧 改成 子科目、可輸入
應該就OK了
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薇 : 2010.02.03 14:51:27
累積盈虧如何改成子科目和可輸入? 原本不就是子科目了嗎@@?
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薇 : 2010.02.03 14:53:54
謝謝您的大力幫忙，目前我測試一下是正常的了^^~
再次感謝唷!!
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園丁 : 2010.02.03 21:13:27
不客氣啦 |  |
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| 旺旺: 2010.02.02 14:11:09 | 回應留言 | 不好意思,想請問摘要欄位如何直接COPY上一個摘要內容呢??謝!!
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園丁 : 2010.02.03 0:30:38
1. F4
或者
2. Ctrl-F4 然後指定第幾筆
不客氣 | |
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| anna: 2010.01.25 18:59:49 | 回應留言 | 請問一下:
單碼總科目 是什麼呢??
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園丁 : 2010.01.25 20:20:44
長度只有一碼的科目，
1: 資產
2: 負債
3: 資本
4: 收入
5: 成本
6: 費用
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Tina : 2010.01.28 18:43:14
園丁您好：
在年終時須把進貨轉成存貨，請問科目該怎麼設？轉成存貨後成本應減少，虧損會減少才對，損益表會顯示出來嗎？謝謝！
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園丁 : 2010.01.29 11:53:09
假設科目如下：
1 資產
1171 存貨
5 營業成本
5110 銷貨成本
5120 進貨
(1) 把 全部的 進貨金額 --> 轉入 存貨
(2) 把 全部的 存貨金額 --> 轉入 銷貨成本
(3) 盤點 得到 實際存貨金額
(4) 從 銷貨成本 內，將 實際存貨金額 --> 轉入 存貨
試試看，不客氣。 | |
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| 懿心心: 2010.01.25 16:24:32 | 回應留言 | 您好:
請問為什麼我key的傳票金額，在轉資產負債表和損益表時，都沒有轉入金額?如果要計算出每一科目的總額要如何操作軟體~~謝謝
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園丁 : 2010.01.25 20:18:12
請您參考右邊的說明 [建立科目]，
檢查一下 科目階層、母子科目、虛實、借貸，
有沒有不合理的地方？ | |
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| 小會計: 2010.01.22 14:52:48 | 回應留言 | dear 園丁
請問我剛剛重新更新了新的版本,但是開啟的時候出現了以下的訊息
network initizatoin failed.
path not found
file:c:\winap\easyacc\net\pdoxusrs.net
directory:c:\winap\easyacc\net
請問是我哪裡操作上有錯嗎?謝謝
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園丁 : 2010.01.23 0:05:35
1. 原先安裝位置是不是 C:\WInap\Easyacc ?
2. 更新時，只下載 Easyacc.exe ，並存為 C:\Winap\Easyacc\Easyacc.exe ?
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| 當當: 2010.01.21 14:24:26 | 回應留言 | 園丁你好我無法將日記帳的資料轉化成傳票!請問該怎麼開啟?謝謝
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園丁 : 2010.01.21 19:29:31
key 了 [傳票]，自然就會有 [日記帳]。
[日記帳] 只是把 [傳票分錄] ，按順序排列 的顯示效果。
要 新增、修改、刪除，請到 [傳票] 去作業喔。
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鐺鐺 : 2010.01.25 15:27:35
園丁妳好,所以是無法將日記帳從傳票叫出來的意思嗎?因為會計師的意思是要列印傳票的格式給股東看,不能用日記帳的格式列印!但是不管我在指定日期按那天的日期(98/12/29)還是從整月跟期間去收尋都呼叫不出來!部過我有在日記帳那邊改傳票日期,改成付款那天的日期(98/12/16.98/12/18等)!謝謝!
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園丁 : 2010.01.26 4:12:24
1. 到 [日記帳] 把 [傳票日期] 改回去。
2. 到 [傳票] 【上視窗】去 修改 【傳票日期】。
試試看。 | |
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| CONNIE: 2010.01.21 11:15:52 | 回應留言 | HI..前二天有請教安裝到別台電腦上但無法看到舊資料的問題，按您回覆的方法執行「忘記密碼」ZIP安裝後，仍無法進入，出現另一個錯誤訊息如下，請問是否有那個環節出錯, 感覺系統一直找不到對應的DATE資料夾，不是在新電腦安裝easy後，再將舊的date資料夾覆蓋到新的上就可以了嗎？
Corrupt table/index header.
File :C:\Winap\Easyacc\Date\Doc.db.
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園丁 : 2010.01.21 12:12:12
1. 是 Data 不是 Date 喔。
2. 也請參考一下上面的說明 [下載安裝] (2)。 | |
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| mm: 2010.01.19 16:49:00 | 回應留言 | 您好
我執行結帳後現遇到一個問題,在跑資產負債表時資產總計金額顯示為零,但負債及資本總計金額有顯示出來.不知哪裡出問題麻煩園丁幫我處裡.謝謝
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園丁 : 2010.01.19 18:26:07
選 [資產負債表] ，下視窗。檢查一下：
選第一筆
科目名稱=資產
科目=1
捲動到底，選倒數第二筆。
科目名稱=資產總計
科目=1
不客氣。 | |
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| 鐺鐺: 2010.01.19 8:53:38 | 回應留言 | 請問怎樣從傳票變成損益表和資產負債表?傳票的日期可以更改嗎還是必須要當天發票當天key入???那如果是之前的資料要打成傳票該如何編列?謝謝!
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鐺鐺 : 2010.01.19 8:56:14
雖然您有教過我也有看一下說明可是好像還是亂亂的!
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園丁 : 2010.01.19 13:27:20
1. 傳票日期 可以修改
2. 可以key 過去、現在、未來的傳票
3. [結帳報表]頁，按[結帳]，選[資產負債表]，按[列印]，
key入9901，按[OK]，再按[OK]，
就會看到 [資產負債表] 的預覽列印畫面。
不客氣。 | |
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| Sophie: 2010.01.18 16:41:54 | 回應留言 | 想請教一下各位先進，損益表中應該會有營業淨利（損）這個科目，他應該要放在哪一個類別內呢？因為本期損益是放在權益科目中。
另外也想問一下園丁，若我要設營業淨利（損）這個科目在損益表內，要如何設定讓他可以把收入和費用的金額做計算，就我所知的計算式是"營業淨額-營業成本＝營業毛利-營業費用＝營業淨利+業外收入-業外費用＝稅前淨利" 再麻煩園丁了
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Sophie : 2010.01.18 17:29:31
還想再請教一下園丁，因為跨年度系統會自動結轉，這樣是表示我不需要再做結帳.開帳分錄了嗎？
而且我結帳到9901以後，本期損益沒有跑到前期損益去耶！不知道是不是我有哪邊設錯了呢？
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園丁 : 2010.01.19 13:23:08
1. 跨年度會自動結轉，所以 [不能] 自己切 [結轉傳票]。
2.上年度的 [本期損益] 會轉入本年度的 [累積盈虧]。
請您參考右邊的說明 [資產負債表]，
也參考 說明[建立科目]，檢查一下 科目階層性、子母科目、虛實科目的設定。
3. 請參考 說明[損益表](4)，試著在 損益表中，加入自訂的計算公式。
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