願您認識耶穌,得著永生的祝福。
結帳

資產負債表說明
1. 每次傳票異動之後,必須再次按【結帳】
這樣,[資產負債表]、[損益表]、[分類帳]、[明細帳]、[試算表]、[科目餘額]、
[傳票之餘額]、[日記帳之餘額]才會正確。
【結帳】前,[起始年月]保持空白,可重頭計算,避免漏掉一些異動。
若要縮短結帳時間,可指定[起始年月],例如10412、10502。
不要指定任何年度的一月份,例如10501。
因為指定一月份開始的結帳,不會自動從上年度,結轉到本年度來。
這個限制,以後會在新的版本內解除。

資產負債表,是一個時間點的[實帳戶餘額],沒有[期間]的觀念。

損益表,提供某月當年累計至某月的[虛帳戶金額],是[期間]金額的小計。

2. 平時結帳:當月損益會累積到[本期損益科目],(維護--片語/公司--右邊視窗--本期損益科目)。
結帳遇到跨年度:會自動結清虛帳戶,將上年度的本期損益,轉入[累積盈虧科目]。
3. 「清空餘額表」是用在錯誤排除,譬如說:打錯日期 以致有一張120125的傳票、一張9981231的傳票, 那麼「結帳」時,會產生從12年到998年的,所有科目、 每一個月份的餘額。 這時候就得「清空餘額表」,然後重新從頭「結帳」。
4. 有需要時,可以手動修改「資產負債表」各欄位的「座標」和「寬度」:

4.1. 上視窗:
科目左=6、科目寬=60、金額左=67、金額寬=30
右科目左=108、右科目寬=60、右金額左=169、右金額寬=30

4.2. 下視窗資產類:
1碼科目:科目左=1、科目寬=60、金額左=62、金額寬=30
2碼科目:科目左=4、科目寬=60、金額左=65、金額寬=30

4.3. 下視窗負債及資本類:
1碼科目:科目左=102、科目寬=60、金額左=160、金額寬=30
2碼科目:科目左=104、科目寬=60、金額左=162、金額寬=30

4.4. 下視窗 長度大於2碼的科目:
科目左、科目寬、金額左、金額寬 :都清為空白:使用上視窗的設定值

4.5. 下視窗:「格式」欄:
MU :金額加底線 , NU : 科目名稱加底線
5. 資產負債表的下視窗,最後一筆
科目:空白
科目名稱:負債及資本總計
格式:右表尾
最底下那一欄(計算式):
recAself.金額=(recRmny2.月結額+recRmny3.月結額);
recAself.餘額=(recRmny2.餘額+recRmny3.餘額);

計算式說明:

recAself.金額 :     A : 報表別 A     self : 目前這一筆     .金額: 金額欄

recRmny2.月結額 :     Rmny : 科目餘額表     2 : 科目 2     .月結額 : 月結額欄

另例,recB1200.餘額 :     B : 報表別 B     1200 : 項號 1200     .餘額 : 餘額欄

另例,在損益表最後面增加一筆 :
項號 : 請自訂     科目 : 空白     科目名稱 : 損益百分比試做     格式 : 右表尾
計算式 : (最下面那個長條視窗)
recAself.金額=((recRmny4.月結額-recRmny6.月結額)/recRmny4.月結額)*100;
recAself.餘額=((recRmny4.餘額-recRmny6.餘額)/recRmny4.餘額)*100;
[存檔]後再按[列印]試試看。

正確合用的計算式,請各位視情況自行修改囉。
在您按[重新產生損益表]之前,請先把計算式內容,貼到[記事本]內。
因為目前的版本在重新產生時,還不會保留您自訂的內容喔。
















損益表說明
1. 每次傳票異動之後,必須再次按[結帳],[資產負債表]、[損益表]、[分類帳]、[明細帳]才會正確。
損益表中間欄位[月結額],是當月的小計。右邊[本年累計金額],是當年度從01月起到當月的累計金額。
例如10212的損益表,右邊[本年累計金額],就是102年全年的損益金額。
2. 平時結帳:當月損益會累積到[本期損益科目],(維護--片語/公司--右邊視窗--本期損益科目)。
結帳遇到跨年度:會自動結清虛帳戶,將上年度的本期損益,轉入[累積盈虧科目]。
3. 有需要時,可以手動修改「損益表」各欄位的「座標」和「寬度」:

3.1. 上視窗:
科目左=16、科目寬=56、金額左=83、金額寬=38、餘額左=138、餘額寬=38
其餘的欄位清空

3.2. 下視窗:
1碼科目:科目左=1、科目寬=56、金額左=70、金額寬=38、餘額左=130
2碼科目:科目左=5、科目寬=56、金額左=76、金額寬=38、餘額左=136

3.3. 下視窗 長度大於2碼的科目:
清為空白:使用上視窗的設定值

3.4. 下視窗:「格式」欄:
MU :金額加底線 , NU : 科目名稱加底線
4. 多工地、多分店的自設損益表:
4.1.譬如說:
營收科目=4212 (母科目)
A工地營收=421201 (子科目)
B工地營收=421202 (子科目) 餘此類推。
成本科目=5212 (母科目)
A工地成本=521201 (子科目)
B工地成本=521202 (子科目)
餘此類推。
薪資科目=6212 (母科目)
A工地薪資=621201 (子科目)
B工地薪資=621202 (子科目)
餘此類推。

4.2. 「結帳報表」,上視窗,「新增」。
報表別=F,報表名稱=工地損益表,格式=報告式,
科目左=16,科目寬=56,金額左=83,金額寬=38,
餘額左=138,餘額寬=38。

下視窗,「新增」。(科目欄保持空白)
項號=1,科目名稱=A工地損益,
最底下的公式窗=
recFself.金額=
(recRmny421201.月結額-recRmny521201.月結額-recRmny621201.月結額);
recFself.餘額=
(recRmny421201.餘額-recRmny521201.餘額-recRmny621201.餘額);

項號=2,科目名稱=B工地損益,
最底下的公式窗=
recFself.金額=
(recRmny421202.月結額-recRmny521202.月結額-recRmny621202.月結額);
recFself.餘額=
(recRmny421202.餘額-recRmny521202.餘額-recRmny621202.餘額);

4.3.「列印」看結果。


5. 計算式簡例 (稅後損益):

在損益表最後面增加一筆 :
[項號 : 請自訂]     [科目 : 空白]     [科目名稱 : 稅後損益]     [格式 : 右表尾]
[計算式] : (最下面那個長條視窗)
recAself.金額=recRmny3330.月結額-recRmny9102.月結額;
recAself.餘額=recRmny3330.餘額-recRmny9102.餘額;
[存檔]後再按[列印]試試看。

[recAself.金額] :   [A : 報表別 A]   [self : 目前這一筆]   [.金額: 金額欄]

[recRmny3330.月結額] :   [Rmny : 科目餘額表]   [3330 : 科目 3330 (本期損益)]   [.月結額 : 月結額欄]

[recRmny9102.餘額] :   [Rmny : 科目餘額表]   [9102 : 科目 9102 (營所稅)]   [.餘額 : 餘額欄]

目前系統還沒辦法產生,正式包含[稅後損益]的報表,請各位先參考看看就好囉。
在您按[重新產生損益表]之前,請先把計算式內容,貼到[記事本]內。
因為目前的版本在重新產生時,還不會保留您自訂的內容喔。




6.一般損益表格式: